۸۳ هزار دلار مطالبه خاکریز آب از یک بانک/دلیل زیان انباشه شرکت

همزمان با برگزاری دویست و هفتاد و چهارمین صحن شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد و چهارمین صحن شورای اسلامی شهر تهران گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص شرکت خاکریز آب ارائه و به دقت بررسی شد. در این جلسه، اعضای شورا از جمله ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورا، به همراه مدیرعامل شرکت خاکریز آب، به بحث و تبادل نظر در خصوص این گزارش و عملکرد شرکت پرداختند. موارد مهم مطرح‌شده در این گزارش به موضوعاتی چون بدهی‌ها، مطالبات ارزی، و وضعیت مالی شرکت مربوط می‌شد. در ادامه، اظهارات اعضا و خزانه دار شورا و مدیرعامل شرکت خاکریز آب به تفصیل بیان می‌شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص گزارش حسابرسی شرکت خاکریز آب به نکات متعددی اشاره کرد و خواستار شفاف‌سازی در چند موضوع کلیدی شد. او ابتدا به مسئله پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت و موجودی کالا پرداخت و تأکید داشت که دارایی‌های شرکت، شامل تجهیزات رایانه‌ای و آهن‌آلات اسقاطی، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند که این امر می‌تواند ریسک‌های مالی بیشتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد.

امانی همچنین در خصوص بدهی‌های مالیاتی شرکت از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۵۹۰ میلیارد ریال صحبت کرد و به اعتراض شرکت نسبت به این مبلغ اشاره کرد.

وی توضیح داد که بدهی‌ها و جرایم مرتبط هنوز در صورت‌های مالی شرکت ثبت نشده‌اند، در حالی که وجود چنین مواردی می‌تواند بر ساختار مالی شرکت تأثیر منفی بگذارد.

موضوع دیگری که امانی بر آن تأکید کرد؛ تسهیلات مالی ۴۴۶ میلیارد ریالی دریافتی شرکت از بانک شهر بود که طبق گزارش، این مبلغ به حساب شهرداری تهران واریز شده و بازپرداخت آن توسط شهرداری تضمین شده است.

وی در این باره ابراز نگرانی کرد که شرکت به عنوان یک واحد مستقل نباید زیر بار چنین بدهی‌هایی برود و بهتر است مسئولیت بازپرداخت تسهیلات مستقیماً بر عهده شهرداری قرار گیرد.

علاوه بر این، امانی به ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد و توضیح داد که زیان انباشته شرکت به بیش از ۴.۶ برابر سرمایه رسیده است، که این امر شرکت را ملزم به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت یا انحلال می‌کند.

او از مدیریت شرکت خواست تا در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور جبران زیان‌ها و بهبود وضعیت مالی شرکت اقدامات جدی انجام دهند و در صورت لزوم منابع جدیدی برای پوشش این زیان‌ها اختصاص داده شود. همچنین، امانی به مسائل مرتبط با مطالبات ارزی شرکت از بانک صادرات لندن اشاره کرد و این موضوع را از مواردی دانست که می‌تواند به بهبود شرایط مالی شرکت کمک کند.

حمید نجاری اصل، مدیرعامل شرکت خاکریز آب در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی اعضای شورا توضیحات جامعی در خصوص برخی از مسائل مالی و عملکردی شرکت ارائه داد. 

وی در خصوص بدهی‌های شرکت به بانک شهر اظهار داشت که این تسهیلات در سال ۱۳۹۶ اخذ شده و به نفع شهرداری تهران و به درخواست این نهاد صورت گرفته است. 

مدیرعامل تأکید کرد که بازپرداخت این تسهیلات بر عهده شرکت خاکریز آب نبوده و معاونت مالی شهرداری تهران در حال انجام بازپرداخت اقساط آن است. 

او تصریح کرد که وظیفه این شرکت تنها مدیریت پروژه‌ها و برنامه‌های مشخص بوده و بدهی‌های ایجاد شده به دلیل همکاری با شهرداری تهران به هیچ‌وجه نباید در حساب‌های مالی شرکت تاثیر بگذارد.

وی همچنین به موضوع مطالبات ارزی شرکت از بانک صادرات شعبه لندن اشاره کرد و توضیح داد که این مطالبات به دلیل توافقات مالی با بانک جهانی برای حمایت از پروژه‌های مدیریت سیلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی به وجود آمده است. 

نجاری اصل بیان کرد که این مطالبات ارزی می‌تواند به صورت ارزی در پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد و در حال حاضر مبلغی حدود ۸۳ هزار دلار در حساب‌های شرکت در بانک صادرات باقی مانده است. 

او تأکید کرد که این مبالغ می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط مالی شرکت ایفا کند.

در مورد موضوع زیان انباشته، مدیرعامل تصریح کرد که فعالیت‌های شرکت خاکریز آب عمدتاً بر پروژه‌های عمرانی متمرکز است و به همین دلیل این شرکت درآمدزایی مستقیمی ندارد. 

وی توضیح داد که هزینه‌های جاری، از جمله پرداخت حقوق و سایر هزینه‌های عملیاتی، باعث ایجاد زیان انباشته شده‌اند و تأکید کرد که با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های عمرانی، چنین زیان‌هایی تا حدودی طبیعی است. نجاری اصل در عین حال پیشنهاد داد که به منظور کاهش زیان انباشته، درصد جبران هزینه‌ها برای پروژه‌های شهری افزایش یابد تا شرکت بتواند به تدریج از حالت زیان‌دهی خارج شود.

او همچنین به الزامات قانونی و تکالیف تعیین شده برای شرکت اشاره کرد و متعهد شد که شرکت خاکریز آب با تشکیل کارگروه ویژه، ظرف مدت یک ماه به موارد ذکر شده رسیدگی کند و گزارش پیشرفت این موارد را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه بررسی گزارش حسابرسی شرکت خاکریز آب، به تکالیف شرکت در رابطه با مسائل مالی و عملکردی آن اشاره کرد و با تذکرات جدی، نکات مهمی را مطرح ساخت.

وی در ابتدای سخنان خود به اهمیت انجام سریع و دقیق تکالیف مقرر برای شرکت خاکریز آب پرداخت و گفت که شرکت موظف است ظرف مدت یک ماه کارگروه ویژه‌ای تشکیل دهد و اقدامات لازم را جهت رفع مشکلات و نواقص شناسایی‌شده در گزارش حسابرسی به انجام برساند.

کاشانی تأکید داشت که این اقدامات نه تنها برای بهبود وضعیت مالی شرکت، بلکه برای جلوگیری از مشکلات قانونی و تبعات احتمالی آینده نیز ضروری است.

تکالیف مشخص شده برای شرکت خاکریز آب توسط خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران شامل موارد زیر است:

1.پوشش بیمه‌ای دارایی‌های ثابت و موجودی کالا:   کاشانی تاکید کرد که شرکت باید فوراً دارایی‌های ثابت و موجودی کالاهای خود را تحت پوشش بیمه قرار دهد، زیرا عدم پوشش بیمه‌ای ریسک‌های زیادی برای شرکت به همراه دارد و می‌تواند در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه زیان‌های مالی جدی به بار آورد.

2.تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی شرکت: وی به بدهی‌های مالیاتی شرکت خاکریز آب اشاره کرد و بیان داشت که شرکت باید وضعیت مالیات عملکرد و ارزش افزوده خود را برای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مشخص کند و بدهی‌های مالیاتی این سال‌ها را تصفیه نماید. او اضافه کرد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند شرکت را با جریمه‌ها و تبعات قانونی بیشتری روبه‌رو کند.

3.رفع زیان انباشته و جلوگیری از انحلال شرکت: کاشانی با تأکید بر لزوم اقدام فوری برای رفع زیان انباشته شرکت، اشاره کرد که زیان انباشته شرکت خاکریز آب به بیش از ۴.۶ برابر سرمایه آن رسیده و شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. وی تصریح کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله، امکان انحلال شرکت وجود دارد و خواستار اقداماتی فوری برای جبران زیان‌ها و احیای وضعیت مالی شرکت شد.

4.وصول مطالبات ارزی از بانک صادرات شعبه لندن: کاشانی بیان داشت که شرکت باید مطالبات ارزی خود را از بانک صادرات شعبه لندن پیگیری کند و هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را در این خصوص به انجام برساند. او تاکید کرد که این مطالبات از منابعی است که می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت کمک کند و نباید بدون پیگیری رها شود.

5.ایجاد زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی: کاشانی بر لزوم اجرای قانون مبارزه با پولشویی و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون تاکید کرد و بیان داشت که شرکت خاکریز آب ملزم به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این موضوع است تا از بروز مشکلات مالی و قانونی جلوگیری شود.

کاشانی در پایان سخنان خود از نظارت دقیق شورای اسلامی شهر تهران بر اجرای این تکالیف خبر داد و افزود که شورا هرگونه کوتاهی در این زمینه را نخواهد پذیرفت.

وی از معاونت‌های مرتبط درخواست کرد که با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر به نظارت بر اجرای تکالیف تعیین‌شده بپردازند و تأکید داشت که موضوعاتی چون بدهی مالیاتی و زیان انباشته ابتدایی‌ترین موضوعاتی هستند که یک شرکت باید در دستور کار خود داشته باشد. خزانه‌دار شورا همچنین یادآور شد که در صورت عدم اجرای کامل و دقیق تکالیف، این موضوع می‌تواند تبعات قانونی جدی برای شرکت در پی داشته باشد و خواستار پیگیری کامل موارد مطرح شده از سوی مدیریت شرکت شد.

در ادامه جلسه، برخی اعضای شورا به عدم رعایت الزامات قانونی توسط شرکت خاکریز آب اشاره کرده و از مدیریت شرکت خواستند تا با توجه به تکالیف تعیین‌شده، در مدت زمان مشخص اقدام به رفع این موارد کند. 

کاشانی تصریح کرد که این الزامات به موضوعاتی چون تشکیل جلسات هیئت مدیره و رعایت مفاد اساسنامه بازمی‌گردد و باید در اسرع وقت اصلاح شوند. 

وی تأکید کرد: اعضای شورا نظارت دقیقی بر اجرای این تکالیف خواهند داشت و هرگونه کوتاهی در این زمینه را نمی‌پذیرند.

در نهایت، بندهای تکلیفی گزارش حسابرسی شرکت خاکریز آب با تذکرات و تعیین تکالیف مشخص، تأیید شد و اعضای شورا بر لزوم اجرای سریع و کامل این تکالیف، تأکید کردند.