جزییات دخل شهرداری در ۵ ماه نخست سال

در جریان برگزاری دویست و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران و بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در مردادماه سال ۱۴۰۳ حبیب کاشانی خزانه دار شورا، در جریان قرائت این گزارش ضمن تأکید بر اینکه شهرداری تهران موظف است تا عملکرد خود را تا پانزدهمین روز ماه بعد ارائه دهد؛ اظهار کرد: طی ماده واحده مصوبه بودجه 1403 شهرداری تهران مبلغ 150 هزار و 950 میلیارد تومان به عنوان بودجه امسال در سه بخش درآمدها به میزان 119 هزار و 646 میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به میزان 16 هزار و 516 میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری مالی به میزان 14 هزار و 780 میلیارد تومان بوده است.

عضو شورا گفت: مستند به گزارش آمار عملکرد اعلامی نقد و غیر نقد 5 ماهه منتهی به مرداد ماه امسال شهرداری تهران مجموع منابع نقدی و غیر نقدی رقمی بالغ بر 47 هزار و 208 میلیارد تومان بوده که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب حدود 31.27 درصد احراز شده است.

وی افزود: ۴۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان عملکرد نقد و بیش از سه هزار میلیارد تومان عملکرد غیر نقد است؛ در فصل اول درآمدها بایستی در پنج ماهه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان وصول می شد که تنها  ۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شده و معادل ۷۰ درصد است.

کاشانی در تشریح فصل دوم درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای اعلام کرد: در 5 ماهه باید مبلغی به میزان 7 هزار و 13 میلیارد وصول می شد که رقمی بالغ بر 7 هزار و 159 میلیارد وصول شده و معادل 102.7 درصد است و علت افزایش آن سود ناشی از فروش اموال غیر منقول و دارایی های ثابت بوده است.

وی ادامه داد: در فصل سوم و منابع مختص به واگذاری دارایی های مالی که می بایست در 5 ماهه نخست امسال وصولی آن به رقمی بالغ بر 6 هزار و 279 میلیارد تومان میرسید اما حدود ملبغ 4 هزار و 809 میلیارد تومان محقق شده که معادل 76 درصد است.

خزانه دار شورا همچنین گفت: با عنایت به جدول بودجه ای شهرداری می بایست رقمی بالغ بر 64 هزار و 102 میلیارد تومان به مرحله وصول می رسید که تا کنون به رقم حدود 47 میلیارد تومان دست پیدا کرده که از این میزان حدود 73.65 درصد تحقق بودجه در 5 ماهه سال جاری را به خود اختصاص داده است.

 وی با اعلام اینکه چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای تیر و مرداد کسر شده است؛ یادآور شد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازها در تابستان اتفاق می افتد؛ قابل تأمل است که در تیر و مرداد که باید بیشترین درآمد را داشته باشیم. در مرداد چهار هزار میلیارد تومان درآمد کمتری داشته ایم.

خزانه دار شورای شهر تهران اعلام کرد: در عوارض ارزش افزوده باید ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال وصول شود اما در پنج ماهه ۴۰۹ میلیارد تومان وصول شده که سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از رقم مصوب پنج ماهه عقب هستیم.

وی با بیان عقب ماندگی 600 میلیاردی در درآمدهای حاصل از طرح های ترافیکی اضافه کرد: 15 هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در سه کد عقب هستیم و این کدها محقق نشده است؛ در لکه گیری و ترمیم حفاری مردمی اختلاف فاحشی وجود دارد و قرار بود در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۰۰ میلیارد تومان حاصل شود که بیش از ۲۰ میلیارد تومان وصول شده است؛ در تیرماه ۶۸ میلیارد تومان وصول شده اما در مردادماه رقم ۲۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

این عضو شورا طی انتقادی گفت: اگر اعداد در برخی موارد از سوی شهرداری نقض می شود چطور میتوان اعتماد کرد که ارقام اعلامی درست و بر ریل قانون باشد؟

کاشانی با بیان اینکه درآمد حاصل از تبلیغات محیطی ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و نمی دانیم در سازمان زیباسازی چه اتفاقی می افتد چراکه عقب ماندگی ۳۰۰ درصدی را نسبت به بودجه مصوب شاهد هستیم؛ تصریح کرد: بد است که 5 ماه از سال بگذرد و ما در برخی کدهای درآمدی شاهد درآمد صفر هستیم.

وی با اعلام اینکه سود ناشی از سهم شهرداری در سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد تومان عقب هستیم؛ گفت: در جدول آیتم های افزایشی شورا مبلغ عوارض را افزایش داد و فعالیت ها مطلوب بوده و قرار بود درآمد ناشی از آن در سال به 305 هزار میلیارد تومان برسد که در پنج ماهه بیش از  ۱۲ هزار میلیارد تومان محقق  و ۱۴ هزار میلیارد تومان تا کنون محقق شده ا ست.

کاشانی با بیان اینکه در بارگذاری املاک نیز درآمدها نسبت به رقم مصوب بیشتر بوده است، یادآور شد: در وصول مطالبات و چک های دریافتی قرار بود ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شود که هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.

وی ادامه داد: در بخش هزینه ها در بخش نقدی اعتبار ابلاغی در هزینه ای، تملک دارایی مالی و سرمایه ای ۱۲۲ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان ابلاغ شده اما با تخصیص اعتبار ۴۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان و عملکرد ۱۵ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۵ درصد است.

خزانه دار شورا همچنین تصریح کرد: در هزینه های غیرنقدی ۲۱ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان ابلاغ شده که با تخصیص هشت هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان و عملکرد ۹۲۳ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱۱ درصد است.

وی با بیان اینکه در مجموع هزینه های نقدی و غیرنقدی رقم ابلاغی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: با تخصیص اعتبار ۵۱ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۵۵ هزار میلیارد تومان و عملکرد ۱۶ هزار میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۳۱ درصد است.

کاشانی اعلام کرد: در عملکرد پنج ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۳ در مجموع وصول نقد و غیرنقد مبلغ ۴۷ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۱۷ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان آن معادل ۳۶ درصد پایدار و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۶۳ درصد ناپایدار است. در مجموع در وصول نقد و غیر نقد ۱۶ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان عقب هستیم.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه درآمدهای ناشی از توسعه شهر باید در پنج ماه ابتدایی ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما ۱۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان وصول شده است، یادآور شد: ۱۱ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب پنج ماهه سال ۱۴۰۳ وصول شده است.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران هم با اشاره به گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران و با بیان اینکه برخی از ردیف‌ها گرچه جنبه درآمدی دارند اما مسئله اصلی ما نیستند؛ گفت: در گذشته طرحی به نام LEZ  برای کنترل محدوده آلایندگی هوا وجود داشت و امروز که  شاهد روزهای تلخ آلودگی هوا هستیم می‌بینیم  عملکرد در این حوزه صفر است، به معنای آن  که این طرح به مرحله اجرا در نیامده  و اهتمامی در این خصوص وجود ندارد برهمین اساس مسئولان شهرداری باید در این رابطه توضیح دهند. 

تشکری هاشمی با اشاره به درآمدهایی که از سامانه شهرزاد کسب می‌شود گفت:  گزارش‌های متعددی مبنی بر نابسامانی و اختلال مالی در سامانه شهرزاد دریافت شده و به کرات شاهد شکایات از سامانه شهرزاد هستیم. تمامی دست‌اندرکاران در جریان این نابسامانی مالی که می‌تواند مشکلات مادی جدی را ایجاد کند؛ هستند. برای مثال شهروندان می‌گویند  کارت خود را شارژ کرده‌اند اما وقتی به ایستگاه مترو مراجعه می‌کنند با اخطار عدم امکان استفاده از کارت مواجه می‌شوند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در ارتباط با برخی از درآمدهایی که شهرداری تهران از آنها محروم شده است؛ گفت:  مطابق با قانون اخذ درآمدهای جرائم رانندگی، ۶۰ درصد از مبالغ جرائم باید به شهرداری تهران پرداخت شود اما به سبب آنکه پلیس به گزارش‌ها  اشکالاتی وارد کرده و شهرداری جواب آنها را نداده است؛ قریب ۷ سال است که صدها یا هزاران میلیارد تومان که می‌توانست در اختیار شهر باشد؛ از شهرداری دریغ شده است. 

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از ردیف‌های بودجه شهرداری تهران  بدون اذن شورای شهر جابجا شده‌اند و این موضوع صراحتا با مصوبات شورای شهر در مخالفت  است و باید توضیح داده شود چگونه می‌توان بدون اجازه شورا ردیف‌ها را جابجا کرد و عملکرد هزینه را تغییر داد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جریان بررسی این گزارش با بیان اینکه روند وصول درآمدها نسبت به سال قبل وضعیت بهتری داریم؛ اظهار کرد: در سال قبل میزان تحقق بودجه در ۵ماهه نخست ۶۳ درصد بوده که به ۷۷ درصد رسیده که روند مثبتی است. عملکرد غیرنقد ما به ویژه در واگذاری املاک در فرآیند توافق با طرف مقابل است و به عملکرد اضافه خواهد شد.

فروزنده با اعلام اینکه در ۶ ماهه اول که باید ۵۰ درصد از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را محقق کنیم، به این رقم خواهیم رسید، یادآور شد: این اتفاق برای اولین بار رقم خواهد خورد که نتیجه تلاش شورا و شهرداری است.

وی با بیان اینکه LEZ  را به کرات پیگیری کرده ایم و هنوز به نتیجه نرسیده است؛ خاطرنشان کرد: مطالبات از شرکت نفت به دلیل تغییر دولت به تأخیر افتاد که در حال پیگیری آن هستیم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه شهردار اختیاری را برای ردیف های بودجه دارد که انجام شده است؛ اظهار کرد: برخی بخش ها نیز در هماهنگی با رئیس شورا برای انجام شده است.

فروزنده با اعلام اینکه در ۵ماهه سال ۱۴۰۳ میزان تحقق بودجه ۷۷ درصد بوده است، گفت: افزایش میزان تحقق بودجه در سالهای قبل باعث افتخار مدیریت شهری است.

نجفی ،عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در این باره با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر حساب درآمد و هزینه ها گفت: این گزارش تنها در قالب یگ گزارش بودجه ای تشریح شد و بدون عملیات حسابرسی به شورا ارسال شده که شهرداری تهران لازم است مولفه های درآمد هزینه ها را در این مقوله بگنجاند.

وی ضمن تأکید بر اینکه در این گزارش به مقوله انحرافات درآمد و هزینه ها پرداخته نشده، ادامه داد: متأسفانه علی رغم تأکیدات مطرح شده در جلسات قبل، ما گزارشی از شرکت ها و سازمانها نداریم. از این رو از ریز جزئیات منابع درآمدی و غفلت ها مطلع نیستیم که باید در چنین گزارشاتی این موارد مطرح شود.